하자나 나시날
Khazanah Nasional |
 | |
| 유형 | 국부펀드 투자 회사 |
|---|---|
| 산업 | 국부펀드 |
| 설립. | 1993 |
| 본사 | 말레이시아 쿠알라룸푸르 |
주요 인물 | Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob 회장 Dato' Amirul Feisal Wan Zahir 전무이사 |
| 수익. | 영업 이익 29억 RM (2020년) |
| 총자산 | 커머셜 펀드 RAV: 953억 RM(2020년)전략 펀드 RAV: 279억 RM(2020년) |
| 주인 | 말레이시아 정부 |
| 부모 | 말레이시아 재무부 |
| 자회사 | |
| 웹 사이트 | www |
Khazanah Nasional Berhad는 말레이시아 정부의 국부펀드로, 뚜렷한 상업적, 전략적 목표를 통해 국가의 장기적 부를 성장시키는 일을 맡았습니다.Khazanah의 상업적 목표는 금융 자산을 키우고 국가의 수익원을 다양화하는 것이며, 전략적 목표는 장기적인 경제적 이익을 가져오는 전략적 자산을 보유하는 것이다.Khazanah는 적절한 리스크 조정 재무수익 달성, 지속 가능한 수익 창출 및 윤리적이고 책임 있는 투자 고려사항 통합에 중점을 둔 투자철학에 따라 인도된다.
Khazanah는 국부펀드 관리의 베스트 프랙티스에 관한 산티아고 원칙을 유지하고 홍보하는 국제 국부펀드 [1]포럼의 회원이다.또한 유엔이 지원하는 책임투자원칙(UNPRI), 말레이시아 기관투자가 강령 서명자, 기관투자자협의회(IIC), FCLTGlobal(장기 말레이시아 자본집중) 회원, 말레이시아 반(反) 서명자이기도 하다.ACC) 기업 무결성 서약.
Khazanah는 1993년 9월 3일 말레이시아에서 2016년 회사법에 따라 주식회사로서 설립되어 1년 후에 영업을 개시했다.Khazanah는 말레이시아 정부가 소유하고 있으며 연방토지청장이 보유한 주식 1주를 제외하고 재무장관이 관리하고 있다.그것은 다양한 전문적 배경과 전문 지식을 가진 정부 및 기업 부문의 대표들로 구성된 이사회에 의해 관리된다.
2021년 12월 이 펀드는 305억 달러의 자산을 [2]운용하고 있었다.
재무상의 하이라이트
2020년 Khazanah는 2019년 74억 RM에 비해 29억 RM의 영업이익을 달성했다.피투자기업의 배당수익은 38억 RM에서 52억 RM으로 증가했으나 2019년의 99억 RM에 비해 27억 RM의 배당수익이 감소하여 상쇄되었다.Khazanah는 2020년에 20억 RM의 배당금을 발표했다.
Khazanah는 2019년 458억 RM에서 431억 RM으로 부채가 6% 감소하는 등 재무상태가 견조했고, Realizable Asset Value(RAV) 커버는 2.9배에 달했다.
한편, 운영비는 2019년 4억8400만 RM에서 4억9000만 RM으로 1.0% 증가했다.2020년 운영비에는 정부의 COVID-19 구호 활동을 지원하기 위한 2,000만 RM의 기여금이 포함된다.
2020년 12월 31일 현재 상업기금의 실현가능자산가치(RAV)는 953억 RM, 전략기금의 RAV는 279억 RM이었다.
역사
통합
Khazanah는 1993년 9월 3일 2016년 회사법에 따라 주식회사로서 설립되어 1년 후에 영업을 개시했다.Khazanah의 모든 자본은 1957년 재무장관법에 따라 설립된 기관인 재무장관이 소유하고 있다.
갱신된 명령어음
2018년 말레이시아 정부는 Khazanah의 기업구조조정과 재편을 개시했다.이는 지도부 교체, 권한과 목표의 갱신, 투자 [3]재검토와 재평가를 수반했다.
Khazanah의 임무는 말레이시아의 장기적인 부를 키우는 것이다.이러한 맥락에서 성장이란 펀드에 투입된 금융자본을 보호하면서 투자가치를 지속적으로 높이는 것이다.장기란 세대에 걸친 기간을 의미하며, 미래 세대가 그들의 요구를 충족시킬 수 있는 능력을 확보하는 데 초점을 맞춘다.부(富)는 Khazanah의 금융 자산과 국가의 경제 발전 결과를 의미한다.이 사명을 달성하기 위해 Khazanah는 다음과 같은 투자 목표를 추구합니다.
- 상업적 목표 - 최적의 리스크 조정 수익률을 달성하여 금융 자산을 증가시키고 국가의 수익원을 다양화합니다.
- 전략적 목표 - 전략적 국가 자산을 보유하는 등 말레이시아 또는 말레이시아인에게 장기적인 경제적 이익을 가져다 주는 전략적 투자를 실시합니다.
리더십과 거버넌스
- 이사회
Khazanah는 다토의 Sri Ismail Sabri Yaakob 말레이시아 총리가 이사회 의장으로 이끄는 이사회에 의해 관리되고 있다.이사진은 다양한 전문적 배경과 전문 지식을 가진 정부 및 기업 부문의 대표자로 구성됩니다.전무이사는 이사회에 보고한다.
| 회장님 | 지정년 | 상무이사 | 지정년 |
|---|---|---|---|
| 툰 마하티르 모하마드 박사 | 1994 | 탄 스리 다토 모드 보안관 모드 카심 | 1994 |
| 툰 압둘라 아마드 바다위 | 2003 | 다토안와아지 | 2003 |
| 다토 스리 모흐드 나집 압둘 라작 | 2009 | 탄시리 다툭 위라 아즈만 히지 모크타르 | 2004 |
| 툰 마하티르 모하마드 박사 | 2018 | 다투크 샤릴 리자 리주안 | 2018 |
| 탄시리 무히딘 모흐드 야신 | 2020 | 다토 아미룰 페이잘완 자히르 | 2021 |
| 다토 스리 이스마일 사브리 야콥 | 2021 | 다토 아미룰 페이잘완 자히르 | 2021 |
이사회는 정기적으로 회의를 개최하고 궁극적으로 Khazanah의 전반적인 거버넌스와 퍼포먼스에 [4]대한 책임과 책임을 집니다.이사회 헌장은 Khazanah의 관리를 감독하는 이사회 역할과 책임을 규정한다.
Khazanah는 책임, 권한 및 거버넌스 구조를 확립하는 프레임워크에 의해 인도됩니다.거버넌스 및 리스크 관리 프레임워크는 리스크 관리 정책, 이사회의 사항 스케줄, 경영진의 권한 제한, 직원의 행동 강령 및 운영 정책 및 절차로 구성됩니다.
- 이사진
의장:
- 다토 스리 이스마일 사브리 야콥 말레이시아 총리
디렉터:
- 다토 스리 모하메드 아즈민 알리 말레이시아 국제무역산업부 수석장관
- Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz 말레이시아 재무장관
- 행정위원회(EXCO) 위원장, 감사 및 리스크위원회(ARC) 위원, 지명 및 보수위원회(NRC) 위원 고청연 씨
- Tan Sri Mohammed Azlan Hashim, 지명보수위원회(NRC) 위원장 겸 집행위원회(EXCO) 위원
- Dato' Zainal Abidin Putih, 감사 및 리스크 위원회(ARC)
- 류승이씨, 집행위원회(EXCO) 위원 및 지명보수위원회(NRC) 위원
- Datuk Azian Mohd Aziz 감사 및 리스크 위원회(ARC) 위원
- Dato' Amirul Feisal Wan Zahir, Khazanah Nasional 전무이사 겸 집행위원(EXCO)
- 경영팀
- 상무이사 – Dato' Amirul Feisal Wan Zahir
- 최고 투자 책임자 – Tengku Dato' Sri Azmil Zahruddin Raja Abdul Aziz
- 기업 및 지원 서비스 책임자, 사무국장 및 법무 책임자– Dato'Mohamed Nasri Sallehuddin
- 전무이사 겸 최고재무책임자 – Faridah Bakar Ali
- Latifah Daud씨, 전략 인적 자본 관리 담당 전무이사 겸 책임자
- 전무이사 겸 거버넌스, 리스크 및 컴플라이언스 책임자– Suhana Dewi Selamat
- 이그제큐티브 디렉터 겸 공공시장 책임자– Hisham Hamdan
- 전무이사 겸 프라이빗 마켓 책임자 및 금융기관 그룹 책임자(그림)– Serena Tan Mei Shwen
- 이스칸다르, 레저 & 관광 담당 전무이사 겸 에너지 책임자– Datuk Amran Hafiz Affifudin
- 전무이사 겸 책임자, Dana Impak 및 Healthcare – Bryan Lim
- 이그제큐티브 디렉터 겸 텔레커뮤니케이션, 미디어&테크놀로지 책임자 - Geoff Lee Seng Chow
- 본부장, 인프라스트럭처 및 항공사 - 왕수현
- 헤드, 부동산 자산 - 셀벤드란 카티라이슨
- 최고투자책임자실장 - Farid Mohamed Sani 박사
- 동남아시아 PE 컨슈머 및 리드 책임자 - Effizal Faiz Zulkifly
- 텔레커뮤니케이션&미디어 디렉터 - Ong King How
- 헤드, 전략 - Nik Sharifidin Nik Mohamed Din
- 헤드, 리서치 - 니콜라스 카우
투자
Khazanah는 2개의 펀드로 구성된 투자 구조를 통해 전체적인 권한을 추구한다.상업기금과 전략기금 두 펀드는 뚜렷한 목적, 정책, 전략으로 설립되며 별도의 투자운용 부문을 통해 별도로 운용된다.
상업 기금
커머셜 펀드는 장기간에 걸쳐 리스크 조정 수익률을 창출하고 금융 자산을 성장시키며 국가의 수익원을 다양화하는 것을 추구하는 세대 간 펀드이다.IMF는 말레이시아 소비자물가지수 플러스 3%의 수익률을 목표로 하고 있으며, 리스크 허용 수준은 다음과 같습니다.
- 연 30%의 손실이 발생할 가능성이 10%를 넘지 않는 저성능
- 포트폴리오 수익률 1.5%를 달성하지 못할 가능성은 10%를 넘지 않습니다.
수익목표와 리스크 허용오차는 이사회에 의해 설정되며 수시로 검토될 수 있다.기금의 연간 수익률은 펀드에 재투자되어 식별된 지급 비율에 따라 정부에 배분됩니다.추가 자본 유입은 이사회의 승인을 받아야 합니다.펀드는 액티브하고 직접적인 투자전략을 선호하는 전략적 자산배분 및 다양한 지역에 따라 여러 자산클래스에 걸쳐 투자할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다.
스트래티지 펀드
스트래티직 펀드는 전략적 국가 자산을 보유하는 것을 포함한 장기적인 경제적 이익을 가진 전략적 투자를 수행하고자 하는 개발 기금이다.적어도 10년 만기 말레이시아 국채의 수익률을 5년 단위로 창출하고 전략적 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있다.반환목표는 이사회에 의해 설정되며 수시로 검토될 수 있습니다.
펀드는 내부 잉여금에서 발생하는 기금 활동에 대한 주요 자금원을 통해 자급자족하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 사용 가능한 금액을 초과하는 추가 자본은 이사회의 승인을 받아야 합니다.펀드는 다음과 같이 정의 및 분류된 전략적 자산을 투자하고 관리합니다.
- 전략적 자산 - 중요한 인프라 등 국가적으로 중요한 국내 자산.> 말레이시아 정부를 대표하여 장기간에 걸쳐 개최.
- 개발 자산 - 높은 경제적 효과를 가져올 수 있는 장기 개발 투자.> 이러한 자산은 가치 실현 옵션을 검토할 수 있는 상업적 실행 가능성을 달성하기 위해 개발됩니다.
- 새로운 전략적 자산 - 명확하게 정의된 경제적 이익 목표와 상업적 실행 가능성 계획이 있는 국가 인프라와 관련된 또는 개발적 인프라.
펀드는 주주에 의존하지 않고 영업할 수 있는 충분한 수익이나 상업적 실현 가능성이 있는 기회를 추구합니다.IMF는 일반적으로 자본구조에 걸쳐 투자할 수 있는 유연성과 모든 신규 개발투자의 공동투자 및 파트너십을 선호하기 때문에 고액거래를 실시합니다.가치 실현 옵션은 가능하면 상업적으로 독립적으로 고려할 수 있다.IMF의 투자 테마는 글로벌 경제 메가트렌드와 국가적 요구에 따라 정기적으로 검토되며, 포트폴리오 내 투자 자산도 마찬가지로 전략적 목표와의 관련성을 검토 및 평가됩니다.
레퍼런스
- ^ International Forum of Sovereign Wealth Funds. "IFSWF Our members". Archived from the original on 27 September 2016. Retrieved 24 September 2016.
- ^ "Khazanah Nasional (Khazanah) - Sovereign Wealth Fund, Malaysia - SWFI". www.swfinstitute.org. Retrieved 16 January 2022.
- ^ "Khazanah Annual Review 2019 presentation".
- ^ "Our Governance and Accountability Framework" (PDF). The Khazanah Report 2017. 1 May 2018.
- ^ a b "Khazanah announces appointments and changes to refresh and further strengthen Senior Leadership Team". 28 April 2017.
